第一部分、公文交换站基本情况

　　一、部门主要职能

　　负责全区公文传递工作

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，公文交换站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位1个。

　　三、部门人员构成

　　公文交换站总编制人数18人，其中：事业编制13人。在职实有人数13人，事业13人

　　离退休人员4人，其中：退休4人。

　　第二部分、公文交换站2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计303.90万元，支出总计303.90万元。与2015年相比，收入增加(减少)44.91，增长(降低)14.8%，主要原因是人员薪资部分的正常增长。支出增加(减少)44.91，增长(降低)14.8%，主要原因是人员薪资部分的正常增长。

　　二、2016年度收入决算情况

　　2016年度本年收入合计303.90万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)303.90万元，占本年收入100%。

　　三、2016年度支出决算情况

　　2016年度本年支出合计303.90万元。其中：基本支出万元，占本年支出99%，项目支出3万元，占本年支出1%。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计303.90万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加44.90万元，增长14.8%。主要原因是人员薪资部分的正常增长。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为303.90万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出300.90万元，项目支出3万元。项目支出主要用于公文交换专用电动车购置与维修3万元，主要成效提高工作效率，降低外勤通讯员的劳动强度。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为300.90万元，支出决算为300.90万元，完成年度预算的100%。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出300.90万元，其中，人员经费247.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　公文交换站有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括公文交换站本级1个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。其中：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算的100%。其中：

　　公务用车运行维护费6万元，完成预算的100%。其中：燃料费2.9万元；维修费2.1万元；过桥过路费0.2万元；保险费0.8万元。

　　八、2016年度其他重要事项的情况

　　(一)政府采购支出情况。2016年度公文交换站政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，公文交换站共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2016年度，公文交换站组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初预算的100%。绩效评价结果极大提高工作效率，更好的为全区各行政、企事业服务。。

　　第三部分、部门名称2016年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　(七)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。