2016年中共江汉区委办公室部门决算

发布日期：2017-09-08 17:18 【打印】

2016年度中共江汉区委办公室部门决算

2017年 9月7 日

第一部分部门名称概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分部门名称2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分部门名称2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、第四部分名词解释

中共江汉区委办公室2016年度部门决算情况说明

第一部分、部门名称基本情况

一、部门主要职能

从决算单位构成来看，中共江汉区委办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，中共江汉区委办公室部门决算由纳入独立核算单位决算组成。

三、部门人员构成

中共江汉区委办公室总编制人数 15人，其中：行政编制　　 15人，在职实有人数18人（行政编制15人，工勤人员3人）。

离退休人员 14 人，其中：退休　14人。

第二部分、中共江汉区委办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计　1153.61　万元，支出总计 1153.61　万元。与2015年相比，收入增加　700.08 万元，增加的主要原因是往年在集中公开，今年所有的全部在本单位公开。支出增加　 932.52 万元，增长主要原因是增长的款项在集中支付，但是在本单位全部公开。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计　1153.61　万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)　1153.61　万元。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计　1153.61　万元。其中：基本支出　 547.03万元，占本年支出 50　 %，项目支出 220.98　万元，占本年支出　20　%，年末结转支出 385.6　万元，占本年支出　　30%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计　1153.61　万元。与2015年相比，财政拨款收增加　700.08　万元，财政拨款支增加　932.52　万元。主要原因是增长主要原因是款项在集中支付，但是在本单位全部公开。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为　 1153.61 万元(包括年初部门预算、及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为　1153.61　万元，完成年度预算的　100　%。其中：基本支出　 593.46 万元，项目支出　560.15　万元。项目支出主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务　339.17　万元，保障日常工作正常运行；行政运行　220.98　万元，主要用于全区信息工作、保密工作；推进党委系统信息化建设；区级经济工作；专项工作；设备更新维护制作；督查工作；招商引资协调工作。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为　1153.61　万元，支出决算为 1153.61　万元，完成年度预算的 100　 %。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 593.46　万元，其中，人员经费　520.27　万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费　73.19　万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共江汉区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为　2.72　万元，支出决算为　20.61　万元。其中：年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开.

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为　20.37　万元，完成预算的　100　%。其中：

公务用车运行维护费　20.37　万元，完成预算的　100　%，其中：燃料费　12　万元；维修费　5　万元；过桥过路费 0.37　万元；保险费　 3 万元。

3.公务接待费支出决算为　0.25　万元，完成预算的 11　 %，比预算减少　2.06　万元.原因我单位严格按照“八项规定”要求，厉行勤俭节约制度在公务接待方面控制公务接待标准，做到同城不接待、不超标、不搞公款宴请，保持与去年持平。

2016年中共江汉区委办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费　0.25 万元。其中：外省市交流接待 0.25　万元。2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少　　2.06万元，降低　89　%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)　 0 万元，增长(降低)　0　%；公务用车购置及运行费支出决算增加　 6.57 万元，增长 32　 %；公务接待支出决算增加减少　2.06　万元，降低 89　 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)政府采购支出情况。2016年度中共江汉区委办公室政府采购支出总额　 83.92 万元，其中：政府采购货物支出　36　万元、政府采购服务支出　47.92　万元。占政府采购支出总额的 48 %。

第三部分、部门名称2016年度部门决算表

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。