关于2020年区级财政决算草案的汇报

文号	2021	发文日期	2021-10-15 19:00
发布机构	江汉区财政局	有效性	有效
标题	关于2020年区级财政决算草案的汇报

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更新时间：2021-10-15 19:00 发布时间：2021-10-15 19:00 | 来源：江汉区财政局

十二届区委常委会内部资料

第174次会议材料会后回收

关于2020年区级财政决算草案的汇报

（2021年9月）

江汉区财政局

关于2020年区级财政决算草案的汇报

按照《预算法》相关规定，区第十五届人民代表大会第五次会议审查批准了《江汉区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告》，报告中注明：“上述（2020年）各项预算收支均为预计执行数，待财政年度终了，市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制全年财政决算，由区政府适时报请区人大常委会审议批准”。目前2020年财政决算（草案）编制工作已经完成，同时接受了预算执行审计，现将有关情况汇报如下：

一般公共预算（详见附件1、2）

（一）一般公共预算收入

2020年，我区地方一般公共预算收入决算为96.22亿元，为年度预算98亿元的98.18%，减收1.78亿元，较上年决算130.6亿元下降26.34%，主要收入项目情况如下：

税收收入90.38亿元，其中：增值税、改征增值税、企业所得税和个人所得税（原工商四税）共完成65.26亿元，同比下降21.5%；契税、土地增值税及其他地方税收共完成25.12亿元，同比下降27.3%。需要说明的是，2020年12月22日接《市财政局人民银行武汉分行营业管理部关于开展增值税留抵退税调库工作的通知》（武财预〔2020〕1041号），对我区增值税留抵退税清算调库1.89亿元，直接减少增值税收入。

非税收入5.84亿元，其中：教育费附加、残疾人就业保障金专项收入完成2.74亿元，同比下降20.7%；罚没和行政事业性收费收入完成1亿元，同比下降8.66%，国有资源有偿使用收入及其他收入完成2.1亿元，同比下降74.94%。

（二）一般公共预算支出

2020年，地方一般公共预算支出决算为86.28亿元（含专项转移支付20.04亿元），完成年度预算数85.9亿元（系调整预算84.6亿元+上级专项转移支付增量1.3亿元）的100.44%，较上年决算87.31亿元下降1.18%。其中：

1.一般公共服务支出106,127万元，为预算的107.2%，主要是增加了支持企业发展专项经费等。

2.国防支出272万元，为预算的120.89%，主要是按疫情防控要求追加了征兵工作经费。

3.公共安全支出76,559万元，为预算的100.13%。

4.教育支出189,362万元，为预算的103.71%。

5.科学技术支出5,521万元，为预算的100.04%。

6.文化旅游体育与传媒支出4,325万元，为预算的91.65%，主要是部分上级转移支付下达时间较晚，结转下年安排支出。

7.社会保障和就业支出119,840万元，为预算的99.21%。

8.卫生健康支出170,188万元，为预算的97.62%，主要是部分上级转移支付下达时间较晚，结转下年安排支出。

9.节能环保支出7,600万元，为预算的99.74%。

10.城乡社区支出117,575万元，为预算的102.22%。

11.农林水支出423万元，为预算的100%。

12.交通运输支出1,015万元，为预算的100%。

13.资源勘探工业信息等支出1,956万元，为预算的103.16%。

14.商业服务业等支出3,089万元，为预算的29.39%，主要是将保市场主体融资担保资本金支出6,000万元调整为“其他支出”科目列支。

15.金融支出1,577万元，为预算的99.06%。

16.住房保障支出42,726万元，为预算的100.8%。

17.粮油物资储备支出639万元，为预算的100%。

18.灾害防治及应急管理支出3,774万元，为预算的103.8%。

19.债务付息支出4,186万元，为预算的109.04%。

20.债务发行费用支出40万元，为预算的133.33%，为2020年新增一般政府转贷债券发行费。

21.其他支出6,041万元，为预算的155.46%，主要将保市场主体融资担保资本金支出6,000万元调整到此科目列支，同时该科目年初安排的机动、政策性预留等资金按实际支出方向，调整到上述相应科目列支。

22.预备费年度预算2,883万元，安排支出883万元，并按实际支出用途调整到上述对应支出科目。余额2000万元年终平衡财力使用。该科目为过渡性科目，年终决算数为零。

2020年，区本级财政用于教育、文体与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水、交通运输、住房保障等民生性支出65.31亿元，占总支出的75.69%。

经汇总各单位部门决算，2020年全区“三公”经费财政拨款支出833万元，为预算控制数的49.76%。

（三）一般公共预算年终平衡情况（详见附件1）

2020年，本级一般公共预算收入总量146.44亿元，其中：(1)地方一般公共预算收入96.22亿元；(2)返还性收入7.24亿元；(3)一般性转移支付收入11.48亿元；(4)专项转移支付收入20.53亿元；(5)结算补助收入0.35亿元；(6)上年结余0.82亿元；(7)调入资金0.88亿元；(8)债务转贷收入4.05亿元；(9)动用预算稳定调节基金4.87亿元。

2020年，本级一般公共预算支出总量145.95亿元，其中：(1)地方一般公共预算支出数86.28亿元；(2)上解上级支出58.36亿元；(3)地方政府债务还本支出1.31亿元。

2020年终收支相抵，一般公共预算结转下年0.49亿元（均为专项转移支付），预算收支平衡。

二、政府性基金预算（详见附件3、4）

2020年，地方政府性基金征收收入0.18亿元，完成年度预算98.61%。

2020年，地方政府性基金支出41.01亿元，完成年度预算数40.69亿元（系调整预算支出数41.02亿元-专项转移支付年终减量0.33亿元）的100.79%，较上年决算30.46亿元，增长34.64%，具体支出如下：

1.文化旅游体育与传媒支出为424万元，为预算的100%。

2.城乡社区支出241,276万元，为预算的98.7%。主要包括新华西路四期棚户区改造项目20亿元、贺家墩C片K7周边和钢锹厂地块土地储备成本支出3.68亿元及城市配套费支出等。

3.债务付息支出7,993万元，为预算的535.01%，主要是原市列区用17亿专项债券划为区级后，2020年发生的利息支出6，499万列入当年决算。

4.债务发行费支出309万元，为预算的100%。

5.抗疫特别国债安排的支出50,000万元，为预算的100%。

6.其他支出110,122万元，为预算的99.9%。

年终市区财政体制结算后，全年本级政府性基金收入总量为41.59亿元，其中：本级收入0.18亿元，转移支付收入4.81亿元，上年结余0.04亿元，调入资金0.65亿元，抗疫特别国债转贷收入5亿元，专项债务转贷收入30.91亿元；当年本级政府性基金支出总量41.01亿元，为本级政府性基金支出；年终收支相抵，政府性基金结转下年0.58亿元，其中专项结转0.33亿元，净结余0.25亿元。预算收支平衡。

三、国有资本经营预算（详见附件5）

2020年，本级国有资本经营预算收入总量0.65亿元，其中：国有资本经营收入0.57亿元，上年结余0.08亿元；本级国有资本经营预算支出总量为0.57亿元，其中：国有企业资本金注入0.36亿元，调入一般公共预算0.21亿元。年终收支相抵，国有资本经营预算结转下年0.08亿元。预算收支平衡。

四、政府债务情况

（一）债务限额及余额

截至2020年底，江汉区政府债务限额75.96亿元，其中一般债务限额21.56亿元，专项债务限额54.4亿元。

截至2020年底，江汉区政府债务余额69.1亿元，其中：

1.政府一般债务：2020年期初余额9.93亿元，当年还本1.31亿元，当年新增政府转贷债券4.05亿元，用于基础设施建设和教育卫生补短板，年终债务余额12.67亿元。

2.政府专项债务：2020年期初余额20.52亿元，当年新增政府转贷债券30.91亿元，用于金融街片区老旧小区改造、新华西四期棚户区改造等项目，年终债务余额51.43亿元。

3.抗疫特别国债：2020年新增抗疫特别国债5亿元，专项用于红十字会医院南院北院建设、疾控中心、社区卫生服务中心等提档升级，加快我区医联体建设和提升疫病预防能力。

（二）债务还本付息情况

2020年，江汉区及时足额偿还到期政府债务本息共2.53亿元，其中：一般债务还本1.31亿元；一般债务付息0.42亿元；专项债务付息0.8亿元。

2020年底，江汉区债务率风险等级为绿色，风险总体可控。

五、2020年主要工作情况和下步举措

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚决贯彻落实中央决策部署和省、市工作要求，切实担负起财力保障的政治责任，用好用足中央对湖北省一揽子支持政策，做好“六稳”工作，落实“六保”任务；不断优化支出结构，切实提高政府资源配置效率和使用效益，兜住民生底线，全力稳住财政经济运行基本盘。克难攻坚，助力打赢疫情防控战。把疫情防控作为头等大事和政治任务，加强制度建设，先后制定《江汉区新冠肺炎防控专项资金管理实施细则》等18个文件。强化资金统筹，以非常规手段和力度压减支出、全面清理存量资金，弥补短收。积极争取上级支持，共争取到上级补助、抗疫特别国债和社会捐赠资金29.36亿元，有力保障了各类防疫救助政策的落实。全力以赴，促进疫后经济恢复。贯彻执行中央省市各项减税降费和稳企惠民政策，全面落实我区关于扩大就业支持企业稳定发展的具体措施，切实减轻企业负担，有效激发市场活力。落实优化营商环境各项举措，加快招商引资和扶持企业政策兑现速度，持续释放政策红利，促进区域经济稳定运行。投入财政资金支持政府性融资担保体系建设，着力缓解中小微企业融资难、融资贵问题。切实优化政府采购领域营商环境，支持中小微企业参与市场竞争。精准发力，全力守护民生幸福。从严从紧加强预算管理，大力调整优化支出结构，兜牢兜实“三保”和疫情防控支出。抢抓政策窗口期和机遇期，积极争取专项债项目，资金优先投向重大项目和民生项目建设，全力推进老旧小区功能提升改造、棚户区改造等项目，加快城市更新步伐。支持汉口辅仁CBD校区等义务段新校建设，以及配套幼儿园学前教育建设项目，着力补齐教育短板，促进教育均衡持续发展。统筹抗疫特别国债等资金全力支持市红会医院北区南院建设、区疾控中心改建升级、社区卫生服务中心建设等医疗卫生补短板项目，提升公共卫生治理能力。提质增效，扎实推进财政改革。继续深化各项改革，提升财政管理绩效，加快建立现代财政制度。建立财政直达资金管理制度，严格执行特殊转移支付机制，加快资金的分配和下达，确保财政资金惠企利民。全面实施单位预算绩效目标全覆盖和“双监控”管理。强化政府债券预算和限额管理，建立健全风险防控长效机制，进一步健全政府债务管理制度，落实制度约束力，促使债券项目规范发行、加快执行、平稳运行。

2020年，全区同舟共济，众志成城，顽强奋战，取得防疫阻击战决定性成果，但面对的困难和问题依然不能放松。区第十五届人民代表大会第五次会议在审查《江汉区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告》时指出：在新冠肺炎疫情和经济下行压力叠加影响下，财政收入增速趋缓，刚性支出持续增长，财政收支压力加大；少数部门预算编制、部分项目预算绩效管理不够规范，国有资本经营收益水平有待提高。区审计局也对2020年区本级预算执行和其他财政收支情况提出了审计意见。区政府高度重视，要求财政及相关部门认真按照区人大要求和审计意见，坚持问题导向，防微杜渐，采取有力措施切实进行整改，不断提高财政管理工作质效。

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我国全面建成小康社会后迈向第二个百年奋斗目标的新起点。在全球防疫形势依然严竣的情况下，我们将增强忧患意识，统筹抓好常态化疫情防控和经济高质量发展等工作，围绕“五个中心”建设持续发力；切实优化营商环境，做好招商稳商、援企稳岗；落实民生保障政策，加大对教育、养老、医疗、疾控等方面的投入力度；积极争取债券资金，加快土地收储和出让进程，扩大政府有效投资促进经济良性循环；深化财政改革，全速推进预算绩效管理体系和预算管理一体化系统建设，提升财政资金绩效，增强重大战略任务财力保障能力。我们将紧盯目标，迎难而上，久久为功激发经济活力，坚持不懈增进民生福祉，持之以恒聚焦高质量发展，努力为“十四五”开好局、起好步！

附件：

1. 2020年决算收支平衡情况表（一般公共预算）

附件1
2020年决算收支平衡情况表
(一般公共预算)
				单位：万元
预算科目	调整预算	决算数	变动数	备注
一、本级一般公共预算收入总量	1,448,008	1,464,418	16,410
（一）地方一般公共预算收入	980,000	962,184	-17,816	较上年决算下降26.34%
1、税收收入	925,334	903,797	-21,537
2、非税收入	54,666	58,387	3,721
（二）债务收入	-	-	-
（三）转移性收入	468,008	502,234	34,226
1、返还性收入	72,406	72,406	-	固定基数
（1）中央税收返还	9,277	9,277	-	固定基数
（2）新体制四税定额返还	9,605	9,605	-	固定基数
（3）营改增体制改革返还	53,524	53,524	-	固定基数
2、一般转移支付	113,000	114,764	1,764
3、专项转移支付（列收列支）	192,305	205,305	13,000
4、结算补助收入	3,300	3,560	260	搬迁企业划转城区间财力结算数
5、上年结余收入	8,231	8,231	-
其中：专项结转	8,231	8,231	-
6、调入资金	40,184	8,785	-31,399
（1）调入政府性基金	-	-	-
（2）调入国有资本经营预算	1,820	2,050	230	从国有资本经营预算调入
（3）调入其他资金	38,364	6,735	-31,629	从存量资金调入
7、债务转贷收入	30,462	40,462	10,000	新增转贷收入
8、动用预算稳定调节基金	8,120	48,721	40,601	跨年度平衡机制
二、本级一般公共预算支出总量	1,448,008	1,459,559	11,551
（一）地方一般公共预算支出	846,027	862,835	16,808	年度预算支出数为85.9亿元，为调整预算数84.6亿元+专项转移支付年终增量1.3亿元
（二）转移性支出-上解支出	588,893	583,636	-5,257
1、原体制上解支出	6,422	6,422	-	固定基数
2、省级工商四税上解	120,958	118,143	-2,815	按省与市区2010年财政结算体制，上缴省级一般公共预算收入（四税上缴按自然税收增幅计算）
3、专项结算上解	15,988	18,817	2,829	上缴ETC专项、两院上划基数等
4、市区新体制税收结算上解	445,525	440,254	-5,271	按市区2016年新材质结算体制，上缴市级一般公共预算收入
（三）转移性支出-调出资金	-	-	-
其中：安排预算稳定调节基金	-	-	-
（四）地方政府债务还本支出	13,088	13,088	-	偿还当年到期政府转贷债务
三、本级一般公共预算结余	-0	4,859	4,859
其中：专项结转	-	4,859	4,859
区级可用财力=收入总计-专项上缴支出-地方政府债务还本支出	846,027	867,694

2. 2020年财政支出预决算科目对比表（一般公共预算）

附件2
2020年财政支出预决算科目对比表
（一般公共预算支出）
					单位：万元
预算科目	年度预算数	决算数	预算执行率	上年决算数	较上年决算数（+，-%）
支出合计	859,027	862,835	100.44%	873,136	-1.18%
1、一般公共服务支出	99,000	106,127	107.20%	94,188	12.68%
2、国防支出	225	272	120.89%	311	-12.54%
3、公共安全支出	76,462	76,559	100.13%	82,573	-7.28%
4、教育支出	182,589	189,362	103.71%	193,781	-2.28%
5、科学技术支出	5,519	5,521	100.04%	7,940	-30.47%
6、文化旅游体育与传媒支出	4,719	4,325	91.65%	7,726	-44.02%
7、社会保障和就业支出	120,794	119,840	99.21%	119,293	0.46%
8、卫生健康支出	174,341	170,188	97.62%	56,301	202.28%
9、节能环保支出	7,620	7,600	99.74%	5,145	47.72%
10、城乡社区支出	115,024	117,575	102.22%	254,986	-53.89%
11、农林水支出	423	423	100.00%	1,475	-71.32%
12、交通运输支出	1,015	1,015	100.00%	15	6666.67%
13、资源勘探工业信息等支出	1,896	1,956	103.16%	3,012	-35.06%
14、商业服务业等支出	10,509	3,089	29.39%	790	291.01%
15、金融支出	1,592	1,577	99.06%	-	-
16、住房保障支出	42,386	42,726	100.80%	39,678	7.68%
17、粮油物资储备支出	639	639	100.00%	-	-
18、灾害防治及应急管理支出	3,636	3,774	103.80%	3,047	23.86%
19、债务付息支出	3,839	4,186	109.04%	2,781	50.52%
20、债务发行费用支出	30	40	133.33%	51	-21.57%
21、其他支出	3,886	6,041	155.46%	43	13948.84%
22、预备费	2,883	-	-	-	-
注：1、金融支出：为市下防疫重点企业专项优惠贷款财政贴息支出。
2、粮油物资储备支出：为市下粮食流通产业发展资金和成品粮临时储备补贴资金。
3、农林水支出：为创业担保贷款贴息、城建水务专项支出、防汛经费补助等。

3. 2020年决算收支平衡情况表（政府性基金预算）

附件3
2020年决算收支平衡情况表
（政府性基金预算）
			单位:万元
预算科目	调整预算	决算数	变动数
一、本级政府性基金收入总量	412,696	415,929	3,233
1、地方政府性基金收入	1,803	1,778	-25
2、债务收入	-	-	-
3、转移性收入	410,893	414,151	3,258
（1）政府性基金转移支付收入	51,386	48,120	-3,266
（2）上年结余	407	407	-
（3）调入资金	-	6,524	6,524
（4）抗疫特别国债转移支付收入	50,000	50,000	-
（5）专项债务转贷收入	309,100	309,100	-
二、本级政府性基金支出总量	410,192	410,124	-68
1、地方政府性基金支出	410,192	410,124	-68
2、调出资金（调入一般公共预算）	-	-	-
三、本级政府性基金年终结余	2,504	5,805	3,301
其中：专项结转	-	3,300	3,300
净结余	2,504	2,505	1
注：调入资金为土储归还的17亿专项债的利息6499万元及其他项目发行费25万等。

4. 2020年财政支出预决算科目对比表（政府性基金预算)

附件4
2020年财政支出预决算科目对比表
(政府性基金预算)
					单位：万元
预算科目	年度预算数	决算数	预算执行率	上年决算数	较上年决算数（+，-%）
预算科目	年度预算数	决算数	预算执行率	上年决算数	较上年决算数（+，-%）
支出合计	406,926	410,124	100.79%	304,607	34.64%
1、科学技术支出	-	-	-	-	-
2、文化旅游体育与传媒支出	424	424	100.00%	91	365.93%
3、社会保障与就业支出	-	-	-	-	-
4、节能环保支出	-	-	-	-	-
5、城乡社区支出	244,442	241,276	98.70%	301,582	-20.00%
6、农林水支出
7、交通运输支出	-	-	-	-	-
8、资源勘探信息等支出	-	-	-	-	-
9、商业服务业等支出	-	-	-	-	-
10、金融支出	-	-	-	-	-
11、债务付息支出	1,494	7,993	535.01%	788	914.34%
12、债务发行费用支出	309	309	100.00%	17	1717.65%
13、抗疫特别国债安排的支出	50,000	50,000	100.00%	-	-
14、其他支出	110,257	110,122	99.88%	2,129	5072.48%
注：1.“债务付息支出”执行率为535.01%原因是：2020年12月，市财政将17亿专项债券由“市列区用”划转为区级，其在2020年发生的利息支出6499万元相应计入2020年决算。 2.“其他支出”较上年决算增长5072.48%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

注：“文化旅游体育与传媒支出”主要是国家电影事业发展专项资金上级补助增加；、“其他支出”主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

5. 2020年决算收支平衡情况表（国有资本经营预算）

附件5
2020年决算收支平衡情况表
（国有资本经营预算）
			单位：万元
项目	调整预算	决算数	变动数
一、本级国有资本经营预算收入总量	5,433	6,461	1,028
（一）国有资本经营预算收入	5,433	5,663	230
1、利润收入	1,820	1,820	0
房地产企业利润收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,820	1,820	0
2、股利股息收入	-	-	-
3、产权转让收入	3,613	3,843	230
国有独资企业产权转让收入	3,613	3,843	230
（二）上年结余	-	798	798
上级补助收入	-	798	798
二、本级国有资本经营预算支出总量	5,433	5,663	230
（一）国有资本经营预算支出	3,613	3,613	-
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	-
2、国有企业资本金注入	3,613	3,613	-
3、国有企业政策性补贴	-	-	-
4、其他国有资本经营预算支出	-	-	-
（二）调出资金（调入一般公共预算）	1,820	2,050	230
三、国有资本经营预算年终结余	-	798	798
其中：专项结转	-	798	798

6. 2020年江汉区政府债务情况表（一般债务）

附件6
2020年江汉区政府债务情况表（一般债务）
截止时间：20201231											单位：万元
序号	债务单位全称	债券发行时间	年初余额	当年新增	当年还本	年终余额	期限（年）	利率%	年利息	当年实付利息	资金投向


			99,325	40,462	13,088	126,699			4,983.50	4,186.35
1	（以前年度债券）	2016-2019	99,325	-	13,088	86,237			3,492.60	3,492.60
2	江汉区财政局	2020		10,000		10,000	30年	3.72%	372.00	186.00	用于义务教育、军运会项目尾款等基础设施补短板项目
3	江汉区财政局	2020		27,300		27,300	30年	3.72%	1,015.50	507.75	用于义务教育、军运会项目尾款等基础设施补短板项目
4	江汉区财政局	2020		3,162		3,162	7年	3.27%	103.40		用于疫情防控AI热感视觉预警监测平台；用于妇幼及红会医院提档升级建设

7. 2020年江汉区政府债务情况表（专项债务及抗疫特别国债）

附件7
2020年江汉区政府债务情况表（专项债务及抗疫特别国债）
截止时间：20201231												单位：万元
序号	债务单位全称	债券类型	债券发行时间	年初余额	当年新增	当年还本	年终余额	期限（年）	利率%	年利息	当年实付利息	资金投向


				205,224	359,100	0	564,324			18,539	7,993
1	（以前年度债券）		2017-2019	205,224	-	0	205,224			7,775.57	7,775.57
2	江汉区城市管理执法局	其他自平衡专项债券	2020		1,400		1,400	15年	3.53%	49.42	24.71	罗家嘴环卫车辆停保场项目
3	武汉金融街投资控股集团有限公司	其他自平衡专项债券	2020		10,000		10,000	30年	3.85%	385.00	192.50	江汉区武汉金融街片区老旧小区功能提升工程
4	武汉金融街投资控股集团有限公司	其他自平衡专项债券	2020		90,000		90,000	30年	3.99%	3,591.00		江汉区武汉金融街片区老旧小区功能提升工程
5	江汉区土地整理储备事务中心	棚户区改造专项债券	2020		200,000		200,000	10年	3.22%	6,440.00		新华西路四期棚户区改造项目
6	江汉区城市管理执法局	其他自平衡专项债券	2020		700		700	15年	3.82%	26.74		罗家嘴环卫车辆停保场项目
7	武汉恒创开发投资有限公司	其他自平衡专项债券	2020		1,500		1,500	15年	3.82%	57.30		汉口创业中心一号楼整体改造升级项目
8	武汉中皓停车场建设管理有限公司	其他自平衡专项债券	2020		4,800		4,800	15年	3.90%	187.20		中皓常青五路停车场项目
9	江汉区教育局	其他自平衡专项债券	2020		700		700	15年	3.88%	27.16		江汉区学前教育（3-7岁）补短板项目
10	江汉区财政局	抗疫特别国债	2020		50,000		50,000	10年	2.77%	免息		用于红会医院北区扩建、南区翻新修缮、社区卫生服务中心建设、基层发热门诊建设、区疾控中心能力提升

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政府信息公开

关于2020年区级财政决算草案的汇报

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