关于2017年区本级预算调整方案（草案）的报告

关于2017年区本级预算调整方案（草案）的报告

 (提请2017年10月27日江汉区第十五届人大常委会

第六次会议审议)

 江汉区财政局局长 刘久利

主任、各位副主任、各位委员

我受区人民政府委托，向区人大常委会提出2017年区本级预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

根据我区2017年预算执行情况，需调增本年财政预算收入和预算总支出。依据《预算法》第六十七条及六十八条相关规定，为保证全年财政预算收支平衡，拟对2017年度区本级预算进行调整，具体报告如下。

一、一般公共预算调整

（一）收入预算

去年底，区十五届人大一次会议审议通过的2017年财政收入预算，是在2016年调整预算基础上编制的，其中：一般公共预算总收入按增长8%编制，为222亿元；地方一般公共预算收入(新体制)按增长8%编制，为117亿元。结合目前我区财政收入完成进度情况，现我们建议2017年一般公共预算总收入调整为232亿元，较上年决算数增长9.95%编制；地方一般公共预算收入调整为129亿元，较上年决算增长16%编制（上年决算收入123.5亿元，按新体制同口径调整为111.3亿元）。

根据2016年市对区财政决算批复和财政体制结算政策，参考《全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案》，预计本次财政收入预算调整后，将较年初预算增加财力3.48亿元,其中：当年新增财力2.41亿元、上年专项结余0.26亿元、调入资金0.81亿元。

（二）支出预算

区十五届人大一次会议审议通过的2017年地方一般公共预算支出为63.3亿元。为平衡当年预算，我们建议将收入预算调整后形成的新增财力3.48亿元，加上对年初预算项目的调减形成的可统筹财力2.61亿元(不含项目间科目等调剂),一并纳入本次支出预算调整。调整后的主要投向：一是卫生事业及其他民生支出1.56亿元；二是城市建设、社会管理等支出3.81亿元；三是其他行政管理专项支出0.47亿元;四是人员政策性支出0.25亿元。

　　需要说明的是：上年专项结余0.26亿元，均为上级专项转移支付,区财政己在《关于2016年年终财力安排和财政决算平衡情况的报告》中专题向区人大汇报。

支出预算调整后,地方一般预算支出66.78亿元，其中分科目支出预算情况如下：

1、一般公共服务支出55,082万元，较年初预算增长3.35%，主要是增加”处非”及城区宣传工作经费。

2、国防支出427万元，与年初预算持平。

3、公共安全支出58,670万元，较年初预算增加7.57%，主要是增加禁毒工作经费和政策性支出。

4、教育支出152,593万元，较年初预算减少2.03%，主要是收回当年部分基建款项。

5、科学技术支出6,923万元，基本与年初预算持平。

6、文化体育与传媒支出3,050万元，较年初预算减少39.6%，主要是将文体中心改造项目2,000万调整到212大类。

7、社会保障和就业支出125,022万元，较年初预算减少4.83%。主要根据实际执行情况调减落实政府实事机动资金、再就业经费等。

8、医疗卫生与计划生育支出46,963万元，较年初预算增长9.23%，主要是增加社区卫生服务中心改革性经费。

9、节能环保支出1,363万元，基本与年初预算持平。

10、城乡社区支出173,268万元，较年初预算增长29.10%。主要是增加文体中心改造项目、城市建设及社区建设相关支出。

11、农林水支出2,152万元，较年初预算增长1693.33%。主要是按上级要求，将普惠金融发展支出从208大类调整到此。

12、交通运输支出69万元，与年初预算持平。

13、资源勘探信息支出1,356万元，与年初预算持平。

14、商业服务业等支出10,500万元，较年初预算下降8.7%，主要是将江汉英才项目统筹用于“人才公寓”项目。

15、住房保障支出16,065万元，较年初预算增长1.85%。主要是增加上级转移支付结转支出。

16、债务付息支出892万元，较年初预算减少2.07%。主要是对政府转贷利息上缴后的余额进行调减。

17、其他支出11,055万元，较年初预算增长0.44%。主要是增加上级转移支付结转支出。

18、预备费2,350万元，较年初预算调减62.99%。主要是调减预备费4000万元，统筹用于其他急需项目支出。

（三）平衡情况

收入预算调整后，预计今年可用财力为66.78亿元，分项目如下：(1)本级一般公共预算收入129亿元；(2)中央税收返还收入0.93亿元；(3)新体制四税定额返还收入0.96亿元；(4)营改增返还收入5.4亿元；(5)上级一般转移支付收入3.55亿元；(6)上级专项转移支付收入3.6亿元；(7)结算补助收入0.23亿元； (8)上年专项结转0.26亿元; (9)调入资金2.81亿元；(10) 原体制上缴支出-0.64亿元；(11)税务经费上解支出-0.29亿元；(12)省级工商四税上缴支出-16.67亿元；(13)专项结算上缴支出-0.54亿元；(14)市区新体制结算上缴支出-61.72亿元；(15)地方政府债务还本支出-0.1亿元。支出预算调整后，预计全年地方一般公共预算支出66.78亿元。收支相抵，可以实现平衡。

需说明的是，2017年调整预算中，上级专项转移支付收支预算3.6亿元，是根据近三年上级专项转移支付规模测算的，年终按实际到位情况编列年度预算。年度终了，财政部门将及时就当年财力和财政决算平衡情况，按规定向区人大报备。

二、政府性基金预算调整

（一）收入预算

现行财政体制下，本级政府性基金收入来源主要是上级专项转移支付收入（福彩和体彩公益金收入）。年初预算本级政府性基金收入总计为877万元，包括上级专项转移支付收入预算500万元，上年结余377万元。根据2016年决算和2017年1-9月实际情况，我们建议本年收入预算调整为2,266万元，较年初增长158.38%，主要是增加本级政府性基金收入20万元（一次性收入）、上级专项转移支付收入1,100万元和上年结转269万元。

（二）支出预算

根据上述收入预算调整情况,2017年政府性基金可用财力为2,266万元，包括：本级政府性基金收入(一次性)20万、上级转移支付收入1,600万元，上年结转646万元。建议支出预算调整为2,246万，较年初预算增长156.07%。分科目支出情况如下：

1、城乡社区事务支出353万元，较年初预算下降6.48%，主要是按上级财政要求2016年年终本级政府性基金收入377万，由结转下年安排支出改为在2016年列支。

2、其他支出1,893万元，较年初预算增长278.63%，主要是增加上年专项结转支出。

（三）平衡情况

2017年预算调整后，全年政府性基金收入总计为2,266万元，政府性基金支出总计为2,266万元，包括本级政府性基金支出2,246万元、调入一般公共预算20万元。收支相抵，可以实现平衡。

附件：

1、2017年预算调整支出对比表（一般公共预算）

2、2017年预算调整支出对比表（政府性基金预算）