2015年度武汉市江汉区档案局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度

 

武汉市江汉区档案局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2016年9月27日

 

 

目录

第一部分 武汉市江汉区档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区档案局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉市江汉区档案局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

 

　

武汉市江汉区档案局2015年度部门

决算情况说明

 

第一部分、武汉市江汉区档案局基本情况

一、部门主要职能

（1）指导区直机关、事业单位、民主党派、群众团体、企事业单位等辖区内单位的档案工作，对有关业务进行监督和指导。

（2）组织并指导全区档案科研成果的推广应用、档案教育培训、档案宣传工作。

（3）集中统一管理区委、区政府及区直机关部、委、办、局、群众团体、事业单位和撤消单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（4）负责档案的安全保管和技术保护工作。

（5）负责收、征集和接收本地区的特色档案资料，参加编史修志攥写反映江汉特色的编研材料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

　　（6）负责馆藏档案的鉴定、开放、查阅、提供利用工作。　　

　　  （7）负责局馆工作计划的下达和党政目标任务的完成。　　

　　  （8）负责本地区档案的登记工作。

（9）负责局（馆）干部教育管理、机关作风建廉政建设和精神文明建设。

　　（10）完成区委区政府交办的其它事项

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，江汉区档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1　　 个。

三、部门人员构成

江汉区档案局总编制人数7人，其中：事业编制7人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数8人，其中：事业8人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员4人，其中：退休4人。

 

第二部分、武汉市江汉区档案局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计127.15万元，支出总计93.51万元。与2014年相比，收入减少0.27万元，降低1.3 %，主要原因是一次性项目调整。支出减少33.91万元，降低26.61 %，主要原因是部分专项经费严格根据合同约定期支付进度款，未完成全部支付。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计127.15万元。其中：财政拨款收入127.15万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计93.51万元。其中：基本支出7.35万元，占本年支出7.86%，项目支出86.16万元，占本年支出92.14%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计127.15万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少34.18万元，降低13.41%。主要原因是部分专项经费严格根据合同约定期支付进度款，未完成全部支付。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为125.45万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为93.51万元，完成年度预算的74.54%。其中：基本支出7.35万元，项目支出86.16万元。项目支出主要用于：

（1）档案保护费61.41万元。主要用于对2015年接收进馆档案资料进行整理、消毒、倒库上架等；健全档案馆安全体系，确保档案的安全与完整；加大存量档案化建设力度；开展档案法制宣传活动；做好馆藏档案的开放利用等服务工作，确保老百姓可以随时查阅到应公开的政府公开信息、开放档案和现行文件，保障群众的知情权和参与权。

（2）企业档案保护费4万元。主要用于解决落户江汉的大型企业的档案存放问题，为稳定我区税源提供保障。

（3）档案数字化建设与网络维护5万元。主要用于做好全区各单位档案网络管理系统的终端维护，保证江汉区档案网络和自建网站的正常运转。

（4）特色档案征集与抢救2.07万元。主要用于本着对历史负责和优化馆藏结构的宗旨,征集和征购散落在社会和个人手中的档案以及对部分馆藏破损、褪变档案采取保护性抢救。

（5）消防系统检测、气体加装费5.62万元，主要用于维护档案的完整与安全。

（6）购置档案设备7.07万元，主要用于档案设备的购置。

（7）法律顾问费1万元，主要用于建立法律纠纷预防机制、及时处理存在的相关法律问题。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为127.15万元，支出决算为93.51万元，完成年度预算的73.54%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是部分专项经费严格根据合同约定期支付进度款，未完成全部支付。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出7.35万元，主要包括：公用经费7.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

江汉区档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉区档案局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为3.88万元，支出决算为2.6万元，完成预算的67.01%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的100%，比预算减少4万元，主要原因是未安排人员出国学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算的100%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务购车。

(2)公务用车运行维护费1.5万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：租车费0万元；燃料费0.6万元；维修费0.23万元；过桥过路费0.22万元；保险费0.47万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少2.38万元，主要原因是严格贯彻八项规定要求。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少6.6万元，降低81.47%，其中：因公出国(境)支出决算减少4万元，降低100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.5 万元，降低50%；公务接待支出决算减少1.1万元，降低100%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原国是无出国参观学习，公务用车购置及运行费支出决算、公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区档案局没有政府性基金收入。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度江汉区档案局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出93.51万元，较2014年(同口径)减少33.91万元，降低26.61%。主要原因是部分专项经费严格根据合同约定期支付进度款，未完成全部支付。

(二)政府采购支出情况。2015年度江汉区档案局政府采购支出总额38.84万元，其中：政府采购货物支出22.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.87万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，江汉区档案局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

 

　

 

 

 

第三部分、武汉市江汉区档案局2015年度部门决算表

2015年度收入决算表(表2)
部门：武汉市江汉区档案局									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计
201			一般公共服务支出
20126			档案事务
2012601			行政运行	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

 

 

　　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

　

　

　

　

2015年度支出决算表（表3）
部门：武汉市江汉区档案局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
201			一般公共服务支出
20126			档案事务
2012601			行政运行	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	85.16	0.00	85.16	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市江汉区档案局							单位：万元
收　　 入			支　　 出
项　  目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数
					小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　  次		1	栏　  次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	127.15	一、一般公共服务支出	29	93.51	93.51
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00
本年收入合计	24	127.15	本年支出合计	52	93.15	93.15
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00
公共预算财政拨款	26	0.00		54
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55
收入合计	28	127.15	支出总计	56	93.15	93.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市江汉区档案局											单位：万元
项目							本年支出		基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次		1		2		3
					合计
201					一般公共服务支出
20126					档案事务
2012601					行政运行		7.35		7.35		0.00
2012602					一般行政管理事务		1.00		0.00		1.00
2012604					档案馆		85.16		0.00		85.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市江汉区档案局										单位：万元
项目						本年支出合计		人员经费		公用经费
支出经济分类科目编码				科目名称
类		款		栏次		1		2		3
				合计		7.35		0.00		7.35
30101				基本工资		0.00		0.00		0.00
30102				津贴补贴		0.00		0.00		0.00
30103				奖金		0.00		0.00		0.00
30104				社会保障缴费		0.00		0.00		0.00
30201				办公费		0.00		0.00		0.00
30202				印刷费		0.00		0.00		0.00
30205				水费		0.00		0.00		0.00
30206				电费		0.00		0.00		0.00
30207				邮电费		0.00		0.00		0.00
30209				物业管理费		0.00		0.00		0.00
30211				差旅费		0.00		0.00		0.00
30213				维修(护)费		0.00		0.00		0.00
30216				培训费		0.00		0.00		0.00
30217				公务接待费		0.00		0.00		0.00
30226				劳务费		0.00		0.00		0.00
30229				福利费		0.00		0.00		0.00
30231				公务用车运行维护费		0.00		0.00		0.00
30299				其他商品和服务支出		7.35		0.00		7.35
30301				离休费		0.00		0.00		0.00
30302				退休费		0.00		0.00		0.00
30304				抚恤金		0.00		0.00		0.00
30305				生活补助		0.00		0.00		0.00
30307				医疗费		0.00		0.00		0.00
30309				奖励金		0.00		0.00		0.00
30311				住房公积金		0.00		0.00		0.00
30312				提租补贴		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市江汉区档案局					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市江汉区档案局								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。
本单位无政府性基金

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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