2016年度

武汉中央商务区管理委员会部门决算

第一部分、武汉中央商务区管理委员会基本情况

一、部门主要职能

武汉中央商务区管理委员会代表市政府履行商务区的行政管理职责，除规划权外，商务区管委会实行封闭运作，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；进一步精简办事程序，建立高效、便捷的服务机制，为入区企业提供工商注册、税务登记等各种服务；负责商务区的招商引资工作，盯紧世界500强、行业500强等大企业、大集团，多渠道、多途径大力引进现代服务业总部型企业，高层次、高起点建设商务区；负责以商务区总体规划为指导，统一规划商务区的基础建设，制定并组织实施总体建设进度方案和年度投资计划。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉中央商务区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位 1个。

三、部门人员构成

武汉中央商务区管理委员会总编制人数20人，其中：行政编制20人。在职实有人数14人，其中：行政14人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分、武汉中央商务区管理委员会2016年度部门决算说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1133.69万元，支出总计 1007.43万元。与2015年相比，收入增加577.17万元，主要原因是基本收入中人员经费增加，新调入干部职工以及工资体制改革等使人员经费增加。项目收入中宣传经费大幅提升，以及新增许多项目，使项目收入大大增加。支出增加437.74万元，主要原因是基本支出中人员经费增加，人员增加以及机关事业单位养老保险体制改革、人员工资改革等工作，从而追加了从2014年10月起相关人员经费。项目支出中宣传经费大幅提高，加大宣传力度，使平面媒体与电视网络媒体相结合，提高对商务区的宣传，让更多的群体了解商务区，认识商务区;2016年新增了许多项目，譬如互联网金融及人力资源产业园、财源建设暨华中互联网产业基地建设以及商务区引进微循环公交车等项目，从而使支出远远高于往年。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计 1133.69万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1133.69万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计1007.43万元。其中：基本支出 328.56万元，占本年支出32.62%，项目支出678.87万元，占本年支出67.38%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入总计1133.69万元、支出总计1007.43万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加，收入增长103.71%、支出增长76.84%。主要原因是基本收、支中人员经费增加，人员增加以及机关事业单位养老保险体制改革、人员工资改革等工作，从而追加了从2014年10月起相关人员经费。项目收、支中宣传经费大幅提高，加大宣传力度，使平面媒体与电视网络媒体相结合，提高对商务区的宣传，让更多的群体了解商务区，认识商务区;2016年新增了许多项目，譬如互联网金融及人力资源产业园、财源建设暨华中互联网产业基地建设以及商务区引进微循环公交车等项目，从而使收、支远远高于往年。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1133.69　 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为　　　 1007.43万元，完成年度预算的88.87%。其中：基本支出328.56　 万元，项目支出678.87万元。项目支出主要用于：1.拆迁、维稳、查控违、城管经费4.25万元，主要成效增强了拆迁协调工作能力，化解了拆迁中和建设施工中产生的矛盾、信访上访问题， 清理整顿了商务区治安、环境问题；2.项目协调及工作经费17.52 　　万元，主要成效增强商务区内安全意识，减少事故发生；提高商务区发展进度；促进社会和谐关系；3.招商引资经费108.13万元，主要成效引进商户落户产生财政税收、增加就业岗位、提升大武汉在中国乃至世界经济形象和地位 、提高人民的生活水平；4.设备购置经费0.36万元，主要成效配备相关的设备创造良好的办公环境和接待环境，提高办公人员工作效率，保证办公环境的安全性；5.军方慰问和军士协调经费1.15万元，主要成效通过军土协调，增进军地两方的和谐关系，为提高工作效率打下基础，加快军土置换步伐，同时也推进了商务区建设需要；6.党建、统计、专业培训考察、法律事务11.67万元，主要成效端正党组织和党员的思想作风、工作作风和生活作风，学习作风；全面、系统、完整地掌握商务区相关统计资料，为各级政府进行宏观管理和决策提供依据;了解、掌握完成商务内各项工作的工作方法 ；运用法学理论和方法分析问题和运用法律管理事务与解决问题的基本能力，促进商务区内文明和谐；7.专家论证、课题研究、CBD联盟经费5.42万元，主要成效是深化建设及功能组合比例的论证，将商务区建设实施导向与现行技术要求对接，进一步优化商务区建设；8.商务区引进微循环公交车等费用28.18万元，主要成效是满足商务区企业上下班员工和商务区里的居民的需求，逐步引进微循环公交车，改善商务区的交通；9.互联网金融及人力资源产业园工作经费7.03万元，主要成效是提供工商、税务、治安、消防等政策法规咨询服务，协助办理工商、税务注册登记，收集、协调处理企业困难和问题，为企业入驻提供便利；10.财源建设暨华中互联网产业基地建设工作专班经费24.75万元，主要成效是负责中央商务区财源和互联网金融产业基地建设；11.商务区运行经费99.92万元，主要成效是维护社会稳定,营造好良好的发展环境,对商务区内秩序维护,查违控违拆违，维护商务区形象。12.商务区整体宣传费用348.44万元，主要成效是使广大市民更了解商务区，提高商务区的影响力从而更好地引进大型企业开发建设商务区和现代服务业入驻商务区和现代服务业入驻商务区楼宇。13.事务中心22.05万元，主要成效是商务区新建商务区社会事务服务中心，更好的为商务区服务。

 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1045.79万元，支出决算为919.53万元，完成年度预算的87.93%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是项目支出中宣传经费合同是有年限的，由于宣传工作还未结束，因此宣传经费的尾款还未付，所以留有结余。互联网金融及人力资源产业园的建设还在初级筹备阶段，因此相关经费留有结余。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为14.68万元，支出决算为14.68万元，完成年度预算的100%。

(四)城乡社区支出（类）。年度预算为40.80万元，支出决算为40.80万元，完成年度预算的100%。

(五) 住房保障支出(类)。年度预算为22.06万元，支出决算为22.06万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 328.56万元，其中，人员经费 280.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉中央商务区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉中央商务区管理委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为1.87万元，支出决算为10.73万元，完成预算的573.80 %。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10.09万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费10.09万元，比预算增加10.09　 万元，主要原因是由于公车改革，2016年暂时没有公车维护费的经费预算，但是2016年6月底才正式完成公车改革并且由于上交的公车需要完成相关的年审、维修维护等，因此产生了公务车运行维护费用。其中：燃料费2.7万元；维修费 4.49万元；过桥过路停车费0.81万元；保险费1.01万元；其他（年审费、清洗配件等）1.08万元。

3.公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的34.23%，比预算减少1.23万元，主要原因是接待批次与开支减少。主要用于商务区联盟考察接待晚餐以及接待加拿大蒙特利尔考察等。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.99万元，降低8.45 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.55万元，降低13.32%；公务接待支出决算增加0.56万元。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革，节省开支，经费减少。公务接待支出决算增加的主要原因是2016年接待人数与接待批次增加，接待商务区联盟和加拿大外宾等。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉中央商务区管理委员会（含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 48.56万元，较2015年(同口径)增加16.73万元，增长52.56%。主要原因是人员增加，新增人员人员经费。2015年已产生却未支付的办公经费（用2015年结余资金），算在2016年办公经费支出科目中。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉中央商务区管理委员会政府采购支出总额32.81万元，其中：政府采购货物支出32.81 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉中央商务区管理委员会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2016年度，武汉中央商务区管理位于会组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款94万元，占年初预算的14.29 %。绩效评价结果：通过宣传，引进新客商增加财政税收，增加就业岗位。提升大武汉在中国乃至世界经济形象和地位、提升基地吸引力。通过党建统计等，统一管理和协调辖区单位党内建设、统计商务区各楼宇项目，组织一条专业队伍处理商务区内房屋拆迁、土地储备、开发建设和招商引资等工作中会发生的法律咨询、法律纠纷、专题研判和专项协调等法律事务。

第三部分、武汉中央商务区管理委员会2016年度部门决算表

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业(类)财政事务(款)行政运行(项)

3.医疗卫生与计划生育(类)财政事务(款)行政运行(项)

4.城乡社区(类)财政事务(款)行政运行(项)

5.住房保障(类)财政事务(款)行政运行(项)

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。